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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 151 505.00 | | 151 505.00 | 151 505.00 |
CF Disponibilités | 195 828.00 | | 195 828.00 | 195 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 333.00 | | 347 333.00 | 347 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 333.00 | | 347 333.00 | 347 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
DH Report à nouveau | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 864.00 | 45 953.00 | | -11 864.00 |
DL TOTAL (I) | 187 419.00 | 199 283.00 | | 187 419.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 1 800.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 914.00 | 5 354.00 | | 9 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 333.00 | 204 637.00 | | 347 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 556.00 | 201 503.00 | | 151 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 420.00 | 155 550.00 | | 163 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 864.00 | 45 953.00 | | -11 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
VC Groupe et associés | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 091.00 | | | 113 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 505.00 | 151 505.00 | | 151 505.00 |
VW T.V.A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |