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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 787.00 | 78 787.00 | | 78 787.00 |
AX Avances et acomptes | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 272.00 | 1 759 136.00 | 326 137.00 | 2 085 272.00 |
BT Marchandises | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 179.00 | 10 792.00 | 35 387.00 | 46 179.00 |
BZ Autres créances | 140 034.00 | 105 850.00 | 34 184.00 | 140 034.00 |
CF Disponibilités | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 301.00 | 116 642.00 | 83 659.00 | 200 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 573.00 | 1 875 777.00 | 409 796.00 | 2 285 573.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 965 057.00 | 1 644 000.00 | 321 057.00 | 1 965 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 | | 1 162 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 349 040.00 | -692 814.00 | | -1 349 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 369.00 | -656 226.00 | | -283 369.00 |
DL TOTAL (I) | -464 809.00 | -181 440.00 | | -464 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 85.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 813.00 | 412 822.00 | | 399 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 717.00 | 428 536.00 | | 474 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 604.00 | 841 454.00 | | 874 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 796.00 | 660 014.00 | | 409 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 2.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 537.00 | 44 269.00 | | 127 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 906.00 | -611 957.00 | | 410 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 369.00 | -656 226.00 | | -283 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 848.00 | | | 2 096 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 965 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 798.00 | | | 44 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 993.00 | | | 86 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 965 057.00 | | | 1 965 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 712.00 | | 11 576.00 | 126 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 798.00 | | 8 450.00 | 44 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 913.00 | | 3 126.00 | 81 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 717.00 | 474 717.00 | | 474 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 399 813.00 | 399 813.00 | | 399 813.00 |
VP Divers | 140 034.00 | | | 140 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 551.00 | 173 645.00 | 12 906.00 | 186 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 604.00 | 874 604.00 | | 874 604.00 |