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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 559.00 | 101 928.00 | 9 632.00 | 111 559.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 273.00 | 102 627.00 | 9 647.00 | 112 273.00 |
060 Stock marchandises | 60 693.00 | 604.00 | 60 089.00 | 60 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
072 Créances – Autres | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 410 923.00 | | 410 923.00 | 410 923.00 |
084 Disponibilités | 72 061.00 | | 72 061.00 | 72 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 257.00 | 604.00 | 563 653.00 | 564 257.00 |
110 Total général Actif | 676 531.00 | 103 231.00 | 573 300.00 | 676 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 308 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 871.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 195.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 172.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 151.00 | | | 103 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 142 375.00 | | | 142 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 604.00 | | | 604.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 604.00 | | | 604.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |