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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 705.00 | 12 853.00 | 29 853.00 | 42 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 609.00 | 242 756.00 | 29 853.00 | 272 609.00 |
BT Marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
BZ Autres créances | 27 475.00 | | 27 475.00 | 27 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 61 976.00 | | 61 976.00 | 61 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 378.00 | | 194 378.00 | 194 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 986.00 | 242 756.00 | 224 230.00 | 466 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 470.00 | 52 077.00 | | 59 470.00 |
DL TOTAL (I) | 103 716.00 | 96 323.00 | | 103 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 178.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 883.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 593.00 | 60 194.00 | | 73 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 799.00 | 56 438.00 | | 45 799.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 1 061.00 | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 514.00 | 158 753.00 | | 120 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 230.00 | 255 077.00 | | 224 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 514.00 | 158 753.00 | | 120 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
FG Production vendue services | 633 870.00 | | 633 870.00 | 633 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 765.00 | | 644 765.00 | 644 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | 1 803.00 | | 1 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 176.00 | 1 803.00 | | 3 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 49.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 49.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 982.00 | 1 755.00 | | 2 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 110.00 | 12 238.00 | | 12 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 594.00 | 554 984.00 | | 654 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 124.00 | 502 907.00 | | 595 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 470.00 | 52 077.00 | | 59 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 492.00 | | 21 920.00 | 252 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 804.00 | 272 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 804.00 | 44 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 492.00 | | 21 920.00 | 24 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 166.00 | 6 228.00 | 1 638.00 | 238 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 166.00 | 6 228.00 | 1 638.00 | 10 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
VB T. V. A. | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VP Divers | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 385.00 | 72 385.00 | | 72 385.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 514.00 | 120 514.00 | | 120 514.00 |