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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AP Constructions | 30 279.00 | 23 548.00 | 6 730.00 | 30 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 749.00 | 18 141.00 | 3 608.00 | 21 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 207.00 | 41 689.00 | 131 518.00 | 173 207.00 |
BT Marchandises | 169 483.00 | | 169 483.00 | 169 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 206.00 | 30 000.00 | 2 206.00 | 32 206.00 |
BZ Autres créances | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 157.00 | 30 000.00 | 220 157.00 | 250 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 365.00 | 71 689.00 | 351 675.00 | 423 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | 80 074.00 | 73 025.00 | | 80 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629.00 | 7 049.00 | | 629.00 |
DL TOTAL (I) | 88 403.00 | 87 774.00 | | 88 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 251.00 | 54 989.00 | | 43 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 297.00 | 83 463.00 | | 94 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 704.00 | 63 873.00 | | 69 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 019.00 | 36 150.00 | | 56 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 272.00 | 348 970.00 | | 263 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 675.00 | 436 744.00 | | 351 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 976.00 | 210 891.00 | | 254 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 667.00 | 4 249.00 | | 15 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 359 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 359 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 213.00 | 265 914.00 | | 368 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 584.00 | 258 865.00 | | 367 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629.00 | 7 049.00 | | 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 207.00 | | | 173 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 748.00 | 4 942.00 | | 36 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 748.00 | 4 942.00 | | 36 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 297.00 | 94 297.00 | | 94 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 584.00 | 19 288.00 | 8 296.00 | 27 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
VP Divers | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 019.00 | 56 019.00 | | 56 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 648.00 | 46 559.00 | 89.00 | 46 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 272.00 | 254 976.00 | 8 296.00 | 263 272.00 |