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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 859.00 | 3 621.00 | 238.00 | 3 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 399.00 | 6 261.00 | 151 138.00 | 157 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 473.00 | 4 265.00 | 73 208.00 | 77 473.00 |
BZ Autres créances | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CF Disponibilités | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 084.00 | 4 265.00 | 127 818.00 | 132 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 483.00 | 10 527.00 | 278 956.00 | 289 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
DH Report à nouveau | -176 066.00 | -178 838.00 | | -176 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 570.00 | 2 772.00 | | 6 570.00 |
DL TOTAL (I) | 239 869.00 | 233 299.00 | | 239 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 115.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 812.00 | 49 315.00 | | 22 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 150.00 | 11 324.00 | | 15 150.00 |
EA Autres dettes | 889.00 | 4.00 | | 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 087.00 | 60 757.00 | | 39 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 956.00 | 294 056.00 | | 278 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 087.00 | 60 757.00 | | 39 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 258.00 | 40 242.00 | 362 500.00 | 322 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 258.00 | 40 242.00 | 362 500.00 | 322 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 324.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | 591.00 | | 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 157.00 | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460.00 | 580.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 580.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 276.00 | 504 813.00 | | 363 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 706.00 | 502 041.00 | | 356 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 570.00 | 2 772.00 | | 6 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 859.00 | | | 157 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 157 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 640.00 | | | 152 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 833.00 | 428.00 | | 5 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193.00 | 428.00 | | 3 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 942.00 | 3 324.00 | | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942.00 | 3 324.00 | | 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942.00 | 3 324.00 | | 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 039.00 | 81 083.00 | 5 956.00 | 87 039.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |