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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 673.00 | 81 149.00 | 111 524.00 | 192 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 326.00 | 1 202.00 | 5 124.00 | 6 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 736.00 | 82 351.00 | 399 385.00 | 481 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BZ Autres créances | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CF Disponibilités | 75 798.00 | | 75 798.00 | 75 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 249.00 | | 93 249.00 | 93 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 985.00 | 82 351.00 | 492 634.00 | 574 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 764.00 | | | 90 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
DL TOTAL (I) | 138 596.00 | | | 138 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 501.00 | | | 302 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 673.00 | | | 23 673.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 038.00 | | | 354 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 634.00 | | | 492 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 138.00 | | | 115 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 776.00 | | 30 961.00 | 450 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 039.00 | | 30 961.00 | 168 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 564.00 | 37 787.00 | | 44 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 564.00 | 37 787.00 | | 44 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 501.00 | 63 601.00 | 238 900.00 | 302 501.00 |
VI Groupe et associés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 447.00 | 13 710.00 | 2 737.00 | 16 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 038.00 | 115 138.00 | 238 900.00 | 354 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
ST Autres comptes | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
YT Sous‐traitance | 613.00 | | | 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 780.00 | | | 75 780.00 |