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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 092.00 | 28 813.00 | 3 280.00 | 32 092.00 |
040 Immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 528.00 | 28 813.00 | 104 716.00 | 133 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
072 Créances – Autres | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
084 Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
110 Total général Actif | 148 371.00 | 28 813.00 | 119 559.00 | 148 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 729.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 224.00 | 109 304.00 | | 105 224.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 4.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 252.00 | 109 309.00 | | 105 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 054.00 | 33 365.00 | | 29 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -716.00 | | | -716.00 |
242 Autres charges externes. | 32 723.00 | 26 374.00 | | 32 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 826.00 | 4 891.00 | | 4 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 845.00 | 48 300.00 | | 39 845.00 |
252 Charges sociales | 8 240.00 | 4 319.00 | | 8 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 238.00 | 911.00 | | 1 238.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 28.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 220.00 | 118 187.00 | | 115 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 968.00 | -8 879.00 | | -9 968.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 7 066.00 | | |
294 Charges financières | 35.00 | 15.00 | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | 636.00 | | 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -440.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 495.00 | -2 022.00 | | -10 495.00 |