| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 400.00 | 5 136.00 | 5 264.00 | 10 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 956.00 | | 154 956.00 | 154 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 386.00 | 5 136.00 | 160 250.00 | 165 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
CF Disponibilités | 301 950.00 | | 301 950.00 | 301 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 827.00 | | 311 827.00 | 311 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 212.00 | 5 136.00 | 472 077.00 | 477 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 400.00 | 585 400.00 | | 585 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
DH Report à nouveau | -116 457.00 | -36 054.00 | | -116 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 463.00 | -80 403.00 | | -71 463.00 |
DL TOTAL (I) | 456 021.00 | 527 483.00 | | 456 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374.00 | 379.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 1 452.00 | | 3 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 591.00 | 1 539.00 | | 5 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 056.00 | 3 370.00 | | 16 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 077.00 | 530 853.00 | | 472 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 178.00 | 20 856.00 | | 47 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 641.00 | 101 259.00 | | 118 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 463.00 | -80 403.00 | | -71 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 956.00 | | | 144 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VP Divers | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 862.00 | 9 877.00 | 144 986.00 | 154 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |