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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 398.00 | 16 968.00 | 1 430.00 | 18 398.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 998.00 | 18 168.00 | 38 830.00 | 56 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
072 Créances – Autres | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
084 Disponibilités | 56 028.00 | | 56 028.00 | 56 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 047.00 | | 98 047.00 | 98 047.00 |
110 Total général Actif | 155 045.00 | 18 168.00 | 136 877.00 | 155 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 557.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 280.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 187 686.00 | 183 211.00 | | 187 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 190.00 | 37 374.00 | | 53 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 397.00 | 528.00 | | 6 397.00 |
230 Autres produits | 1 986.00 | 4 205.00 | | 1 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 258.00 | 225 318.00 | | 249 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 486.00 | 75 418.00 | | 70 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -952.00 | 48.00 | | -952.00 |
242 Autres charges externes. | 39 829.00 | 51 317.00 | | 39 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | 2 090.00 | | 2 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 490.00 | 67 289.00 | | 95 490.00 |
252 Charges sociales | 20 916.00 | 11 803.00 | | 20 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 361.00 | 913.00 | | 361.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 97.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 445.00 | 208 975.00 | | 228 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 813.00 | 16 343.00 | | 20 813.00 |
280 Produits financiers | 1 681.00 | 1 602.00 | | 1 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 376.00 | 132.00 | | 376.00 |
294 Charges financières | | 85.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 317.00 | 34.00 | | 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 836.00 | | 1 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 040.00 | 16 122.00 | | 21 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 631.00 | | | 59 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 247.00 | | | 247.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 317.00 | | | 317.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |