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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 482.00 | 45 071.00 | 16 411.00 | 61 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 027.00 | 45 616.00 | 16 411.00 | 62 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 912.00 | | 175 912.00 | 175 912.00 |
072 Créances – Autres | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
084 Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 290.00 | | 208 290.00 | 208 290.00 |
110 Total général Actif | 270 318.00 | 45 616.00 | 224 702.00 | 270 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 421.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 015.00 | | | 191 015.00 |
222 Production stockée | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 323.00 | | | 200 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 686.00 | | | 75 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 782.00 | | | -4 782.00 |
242 Autres charges externes. | 70 845.00 | | | 70 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
252 Charges sociales | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 618.00 | | | 191 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
294 Charges financières | 380.00 | | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 662.00 | | | 662.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 005.00 | | | 13 005.00 |