| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 968.00 | 62 185.00 | 32 783.00 | 94 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 805.00 | 166.00 | 639.00 | 805.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 968.00 | 62 351.00 | 33 617.00 | 95 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
072 Créances – Autres | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
084 Disponibilités | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 376.00 | | 129 376.00 | 129 376.00 |
110 Total général Actif | 225 344.00 | 62 351.00 | 162 993.00 | 225 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 865.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 376.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 976.00 | 37 901.00 | | 8 976.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 978.00 | 47 277.00 | | 8 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 800.00 | 14 133.00 | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 12 775.00 | 14 114.00 | | 12 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 604.00 | | 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 759.00 | 16 594.00 | | 16 759.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 951.00 | 45 446.00 | | 31 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 973.00 | 1 831.00 | | -22 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 11.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | | 31.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 311.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 258.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 973.00 | 1 242.00 | | -7 973.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 103.00 | | | 95 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 865.00 | | | 865.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 970.00 | | | 970.00 |