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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AP Constructions | 54 797.00 | 22 506.00 | 32 291.00 | 54 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 721.00 | 17 628.00 | 9 093.00 | 26 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 401.00 | 19 753.00 | 8 649.00 | 28 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 897.00 | 59 887.00 | 80 010.00 | 139 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BT Marchandises | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BZ Autres créances | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
CF Disponibilités | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 434.00 | | 78 434.00 | 78 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 331.00 | 59 887.00 | 158 444.00 | 218 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502.00 | | | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 028.00 | 57 974.00 | | 73 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 256.00 | 23 055.00 | | 10 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 084.00 | 1 463.00 | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 93 168.00 | 91 291.00 | | 93 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 991.00 | 21 871.00 | | 19 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 191.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 504.00 | 25 385.00 | | 32 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 897.00 | 16 910.00 | | 10 897.00 |
EA Autres dettes | 1 788.00 | 2 124.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 276.00 | 66 481.00 | | 65 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 444.00 | 157 772.00 | | 158 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 764.00 | 58 630.00 | | 53 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 193.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 340.00 | | 332 340.00 | 332 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 340.00 | | 332 340.00 | 332 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 997.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 290.00 | 7 136.00 | | 3 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 472.00 | 439.00 | | 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 524.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 379.00 | 377.00 | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 901.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 513.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 513.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | 388.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 2 294.00 | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 148.00 | 339 473.00 | | 336 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 892.00 | 316 418.00 | | 325 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 256.00 | 23 055.00 | | 10 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 812.00 | | 14 085.00 | 125 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 835.00 | | 14 085.00 | 95 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 889.00 | 11 997.00 | | 47 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 889.00 | 11 997.00 | | 47 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 850.00 | 8 338.00 | 11 512.00 | 19 850.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 799.00 | | | 13 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VP Divers | 873.00 | | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 276.00 | 53 764.00 | 11 512.00 | 65 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |