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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 869.00 | | 568 869.00 | 568 869.00 |
BZ Autres créances | 47 097.00 | | 47 097.00 | 47 097.00 |
CF Disponibilités | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 922.00 | | 617 922.00 | 617 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 500.00 | 313 500.00 | | 313 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
DH Report à nouveau | 170 343.00 | 175 906.00 | | 170 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 139.00 | -5 563.00 | | 42 139.00 |
DL TOTAL (I) | 557 332.00 | 515 193.00 | | 557 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 823.00 | 42 855.00 | | 16 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 5 769.00 | | 3 318.00 |
EA Autres dettes | 40 449.00 | 66 782.00 | | 40 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 590.00 | 115 406.00 | | 60 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 922.00 | 630 599.00 | | 617 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 590.00 | 115 406.00 | | 60 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 123.00 | 634.00 | | 46 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984.00 | 6 197.00 | | 3 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 139.00 | -5 563.00 | | 42 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 966.00 | 75 966.00 | | 75 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 590.00 | 60 590.00 | | 60 590.00 |