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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 256.00 | 66 617.00 | 13 639.00 | 80 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 256.00 | 66 617.00 | 13 639.00 | 80 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 415.00 | 149 915.00 | 142 500.00 | 292 415.00 |
BZ Autres créances | 528 270.00 | | 528 270.00 | 528 270.00 |
CF Disponibilités | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 164.00 | 149 915.00 | 672 249.00 | 822 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 420.00 | 216 532.00 | 685 888.00 | 902 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -703 187.00 | -606 959.00 | | -703 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 499.00 | -96 229.00 | | 392 499.00 |
DL TOTAL (I) | 439 312.00 | 46 813.00 | | 439 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 248 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 138.00 | 37 781.00 | | 40 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 677.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 205 437.00 | 15 212.00 | | 205 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 576.00 | 301 697.00 | | 246 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 888.00 | 348 510.00 | | 685 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 576.00 | 301 697.00 | | 246 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 708.00 | | 803 708.00 | 803 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 708.00 | | 803 708.00 | 803 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 225.00 | | | 190 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 494.00 | 109 971.00 | | 874 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 994.00 | 206 199.00 | | 481 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 499.00 | -96 229.00 | | 392 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 256.00 | | | 80 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 256.00 | | | 80 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 831.00 | 7 786.00 | | 58 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 831.00 | 7 786.00 | | 58 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 437.00 | 205 437.00 | | 205 437.00 |
VB T. V. A. | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VC Groupe et associés | 515 622.00 | | | 515 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 270.00 | 528 270.00 | | 528 270.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 576.00 | 246 576.00 | | 246 576.00 |