| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 040.00 | 4 200.00 | 21 840.00 | 26 040.00 |
AP Constructions | 383 629.00 | 383 629.00 | | 383 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 554.00 | 162 543.00 | 13 012.00 | 175 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 257.00 | 256 148.00 | 126 109.00 | 382 257.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 820.00 | 806 519.00 | 192 300.00 | 998 820.00 |
BT Marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BZ Autres créances | 14 520.00 | | 14 520.00 | 14 520.00 |
CF Disponibilités | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 982.00 | 806 519.00 | 238 463.00 | 1 044 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
DH Report à nouveau | 59 843.00 | 52 942.00 | | 59 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 226.00 | 6 901.00 | | 32 226.00 |
DL TOTAL (I) | 176 549.00 | 144 323.00 | | 176 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 002.00 | 4 201.00 | | 10 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 139.00 | 17 407.00 | | 12 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 198.00 | 29 132.00 | | 18 198.00 |
EA Autres dettes | 2 999.00 | 6 054.00 | | 2 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 914.00 | 58 216.00 | | 61 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 463.00 | 202 539.00 | | 238 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 766.00 | | 400 766.00 | 400 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 766.00 | | 400 766.00 | 400 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 468.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 394.00 | | | 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 393.00 | | | 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | | | 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 79.00 | | 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 125.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -125.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 966.00 | 602.00 | | 4 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 307.00 | 357 522.00 | | 402 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 081.00 | 350 621.00 | | 370 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 226.00 | 6 901.00 | | 32 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 936.00 | | 76 743.00 | 932 936.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 31 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 859.00 | 998 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 759.00 | 941 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 556.00 | | 74 643.00 | 875 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 035.00 | | 2 100.00 | 31 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 811.00 | 30 468.00 | 759.00 | 776 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 611.00 | 30 468.00 | 759.00 | 772 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 449.00 | 7 449.00 | | 7 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
UX Autres créances clients | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | | | 879.00 |
VB T. V. A. | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VI Groupe et associés | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466.00 | | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 579.00 | 19 545.00 | 31 035.00 | 50 579.00 |
VW T.V.A. | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 914.00 | 61 914.00 | | 61 914.00 |