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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 470.00 | 9 596.00 | 4 874.00 | 14 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 861.00 | 6 917.00 | 14 944.00 | 21 861.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 631.00 | 16 513.00 | 23 118.00 | 39 631.00 |
060 Stock marchandises | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
072 Créances – Autres | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
084 Disponibilités | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
110 Total général Actif | 51 655.00 | 16 513.00 | 35 142.00 | 51 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 734.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 684.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 930.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 427.00 | 135 158.00 | | 109 427.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 209.00 | 1 005.00 | | 1 209.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 639.00 | 136 165.00 | | 110 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 071.00 | 56 906.00 | | 34 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -210.00 | -1 460.00 | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 32 338.00 | 46 894.00 | | 32 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 592.00 | | | 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | 687.00 | | 1 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 237.00 | 19 034.00 | | 27 237.00 |
252 Charges sociales | 13 057.00 | 8 273.00 | | 13 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 331.00 | 8 182.00 | | 8 331.00 |
262 Autres charges | 988.00 | 1 121.00 | | 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 455.00 | 139 636.00 | | 117 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 815.00 | -3 471.00 | | -6 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
294 Charges financières | 1 306.00 | 1 388.00 | | 1 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 734.00 | -3 426.00 | | -6 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 930.00 | | | 930.00 |