| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 369.00 | 26 244.00 | 57 125.00 | 83 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 469.00 | 50 213.00 | 155 256.00 | 205 469.00 |
BT Marchandises | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
BZ Autres créances | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CF Disponibilités | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 640.00 | | 78 640.00 | 78 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 109.00 | 50 213.00 | 233 897.00 | 284 109.00 |
CU Autres participations | 90 478.00 | | 90 478.00 | 90 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
DH Report à nouveau | -12 370.00 | -22 685.00 | | -12 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039.00 | 10 315.00 | | 5 039.00 |
DL TOTAL (I) | 29 664.00 | 24 625.00 | | 29 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 179.00 | 95 391.00 | | 125 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 701.00 | 20 416.00 | | 20 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 835.00 | 36 694.00 | | 37 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 257.00 | 16 397.00 | | 18 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 233.00 | 168 898.00 | | 204 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 897.00 | 193 523.00 | | 233 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 527.00 | | 219 527.00 | 219 527.00 |
FQ Autres produits | | | 1 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 479.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 574.00 | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 094.00 | 574.00 | | 14 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 094.00 | -574.00 | | -14 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 753.00 | 199 990.00 | | 220 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 714.00 | 189 675.00 | | 215 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 039.00 | 10 315.00 | | 5 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 835.00 | 37 835.00 | | 37 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 179.00 | 125 179.00 | | 125 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 233.00 | 204 233.00 | | 204 233.00 |