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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 250.00 | 3 268.00 | 4 982.00 | 8 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 679.00 | | 98 679.00 | 98 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 296.00 | 3 268.00 | 105 028.00 | 108 296.00 |
BZ Autres créances | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 508.00 | 3 268.00 | 112 240.00 | 115 508.00 |
CU Autres participations | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DH Report à nouveau | -707 811.00 | -488 057.00 | | -707 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 141.00 | -219 754.00 | | 655 141.00 |
DL TOTAL (I) | -43 523.00 | -698 664.00 | | -43 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 219.00 | 649 170.00 | | 8 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 576.00 | | 6 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 209 433.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367.00 | 2 129.00 | | 1 367.00 |
EA Autres dettes | 139 864.00 | | | 139 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 762.00 | 868 059.00 | | 155 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 240.00 | 169 395.00 | | 112 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 762.00 | 868 059.00 | | 155 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 751.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 778.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 670 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962.00 | | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 314.00 | 997.00 | | 8 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 076.00 | 997.00 | | 9 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 114.00 | -997.00 | | -8 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 210 604.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 486.00 | 11 443.00 | | 671 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 345.00 | 231 197.00 | | 16 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 141.00 | -219 754.00 | | 655 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 879.00 | 146 879.00 | | 146 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 679.00 | | | 98 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 580.00 | | | 637 580.00 |
VP Divers | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 870.00 | 7 191.00 | 98 679.00 | 105 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 762.00 | 155 762.00 | | 155 762.00 |