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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 545.00 | 2 185.00 | 360.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BZ Autres créances | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 689.00 | 2 185.00 | 17 504.00 | 19 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
DH Report à nouveau | -4 138.00 | -4 138.00 | | -4 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 667.00 | | | -21 667.00 |
DL TOTAL (I) | -17 855.00 | 3 812.00 | | -17 855.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 61.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 331.00 | 1 764.00 | | 3 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319.00 | 302.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 359.00 | 13 771.00 | | 15 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 504.00 | 17 583.00 | | 17 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 359.00 | 13 771.00 | | 15 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -11 500.00 | 11 500.00 | | -11 500.00 |
FG Production vendue services | 2 917.00 | 10 500.00 | 13 417.00 | 2 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917.00 | 10 500.00 | 13 417.00 | 2 917.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 804.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 368.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 436.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 417.00 | 12 901.00 | | 13 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 084.00 | 12 901.00 | | 35 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 667.00 | | | -21 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854.00 | 331.00 | | 1 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854.00 | 331.00 | | 1 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 028.00 | 9 668.00 | 360.00 | 10 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |