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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 827.00 | 18 620.00 | 4 207.00 | 22 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 620.00 | | 83 620.00 | 83 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 077.00 | 18 620.00 | 94 457.00 | 113 077.00 |
BZ Autres créances | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CF Disponibilités | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 017.00 | 18 620.00 | 110 397.00 | 129 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 74 292.00 | 90 562.00 | | 74 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 259.00 | -16 270.00 | | -8 259.00 |
DL TOTAL (I) | 74 418.00 | 82 677.00 | | 74 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 979.00 | 65 979.00 | | 35 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 58.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 979.00 | 71 704.00 | | 35 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 397.00 | 154 381.00 | | 110 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 979.00 | 7 704.00 | | 35 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 596.00 | 16 270.00 | | 19 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 259.00 | -16 270.00 | | -8 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 077.00 | | | 113 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 135.00 | 485.00 | | 18 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 135.00 | 485.00 | | 18 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VI Groupe et associés | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 137.00 | 96 137.00 | | 96 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 979.00 | 35 979.00 | | 35 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 048.00 | 2 382.00 | | 5 048.00 |
ST Autres comptes | 11 281.00 | 10 622.00 | | 11 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 783.00 | 2 782.00 | | 2 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 783.00 | 2 782.00 | | 2 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 666.00 | 623.00 | | 1 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 329.00 | 13 004.00 | | 16 329.00 |