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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 666.00 | 54 159.00 | 10 508.00 | 64 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 403.00 | 58 112.00 | 14 291.00 | 72 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 603.00 | | 31 603.00 | 31 603.00 |
CF Disponibilités | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 459.00 | | 113 459.00 | 113 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 862.00 | 58 112.00 | 127 750.00 | 185 862.00 |
CU Autres participations | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 371.00 | 40 371.00 | | 40 371.00 |
DH Report à nouveau | -28 887.00 | -19 067.00 | | -28 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 036.00 | -9 820.00 | | -10 036.00 |
DL TOTAL (I) | 10 248.00 | 20 284.00 | | 10 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | 2 623.00 | | 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 780.00 | 13 682.00 | | 27 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 460.00 | 11 947.00 | | 17 460.00 |
EA Autres dettes | 71 670.00 | 55 956.00 | | 71 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 502.00 | 84 220.00 | | 117 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 750.00 | 104 504.00 | | 127 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 502.00 | 83 722.00 | | 117 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 84.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 038.00 | | 194 038.00 | 194 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 038.00 | | 194 038.00 | 194 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 616.00 | 5 620.00 | | 8 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 616.00 | 5 620.00 | | 8 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 620.00 | 3 904.00 | | 5 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 620.00 | 3 904.00 | | 5 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 996.00 | 1 716.00 | | 2 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 067.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 733.00 | 169 491.00 | | 204 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 768.00 | 179 311.00 | | 214 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 036.00 | -9 820.00 | | -10 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 311.00 | | | 70 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 670.00 | 4 087.00 | 5 644.00 | 59 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 716.00 | 4 087.00 | 5 644.00 | 55 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 670.00 | 71 670.00 | | 71 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 437.00 | | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VP Divers | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 936.00 | 15 317.00 | 2 619.00 | 17 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 502.00 | 117 502.00 | | 117 502.00 |