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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 253.00 | 54 476.00 | 72 777.00 | 127 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 971.00 | 106 247.00 | 146 724.00 | 252 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 223.00 | 160 724.00 | 219 499.00 | 380 223.00 |
BT Marchandises | 14 665.00 | | 14 665.00 | 14 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BZ Autres créances | 48 781.00 | | 48 781.00 | 48 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
CF Disponibilités | 166 439.00 | | 166 439.00 | 166 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 957.00 | | 294 957.00 | 294 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 180.00 | 160 724.00 | 514 456.00 | 675 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 910.00 | 315 343.00 | | 326 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 575.00 | 59 566.00 | | 6 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 445.00 | 27 314.00 | | 28 445.00 |
DL TOTAL (I) | 370 730.00 | 411 023.00 | | 370 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 714.00 | 82 750.00 | | 50 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 525.00 | 15 686.00 | | 21 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 193.00 | 29 063.00 | | 29 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 294.00 | 63 446.00 | | 42 294.00 |
EA Autres dettes | | -5 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 726.00 | 185 576.00 | | 143 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 456.00 | 596 598.00 | | 514 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 394.00 | 135 809.00 | | 113 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 253.00 | | | 402 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 030.00 | 380 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 820.00 | 380 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 043.00 | | | 402 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 567.00 | 38 246.00 | 2 089.00 | 124 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 357.00 | 38 246.00 | 1 879.00 | 124 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 714.00 | 20 382.00 | 30 332.00 | 50 714.00 |
VI Groupe et associés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 792.00 | 54 792.00 | | 54 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 726.00 | 113 394.00 | 30 332.00 | 143 726.00 |