| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
AP Constructions | 562 654.00 | 218 717.00 | 343 936.00 | 562 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 451.00 | 2 644.00 | 807.00 | 3 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 946.00 | 10 045.00 | 3 901.00 | 13 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 439.00 | 231 408.00 | 353 031.00 | 584 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 442.00 | | 109 442.00 | 109 442.00 |
BZ Autres créances | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 019.00 | | 59 019.00 | 59 019.00 |
CF Disponibilités | 77 654.00 | | 77 654.00 | 77 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 320.00 | | 250 320.00 | 250 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 760.00 | 231 408.00 | 603 352.00 | 834 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 474 866.00 | 631 992.00 | | 474 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 705.00 | 42 874.00 | | 37 705.00 |
DL TOTAL (I) | 521 042.00 | 683 336.00 | | 521 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 517.00 | 85 278.00 | | 35 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 230.00 | 10 666.00 | | 19 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 728.00 | | 4 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 104.00 | 19 956.00 | | 23 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 309.00 | 120 630.00 | | 82 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 352.00 | 803 966.00 | | 603 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 010.00 | 74 330.00 | | 58 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 282.00 | | 114 282.00 | 114 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 282.00 | | 114 282.00 | 114 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 480.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 668.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | 1 668.00 | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 868.00 | 90.00 | | 85 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 868.00 | 1 578.00 | | -15 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 745.00 | 10 961.00 | | 7 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 467.00 | 137 866.00 | | 189 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 762.00 | 94 992.00 | | 151 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 705.00 | 42 874.00 | | 37 705.00 |