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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
AP Constructions | 48 643.00 | 44 628.00 | 4 014.00 | 48 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 951.00 | 53 838.00 | 7 113.00 | 60 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 074.00 | 107 931.00 | 11 142.00 | 119 074.00 |
BZ Autres créances | 998 651.00 | | 998 651.00 | 998 651.00 |
CF Disponibilités | 36 730.00 | | 36 730.00 | 36 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 907.00 | | 1 043 907.00 | 1 043 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 981.00 | 107 931.00 | 1 055 050.00 | 1 162 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 69 978.00 | 39 073.00 | | 69 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 730.00 | 30 904.00 | | 32 730.00 |
DL TOTAL (I) | 168 709.00 | 135 978.00 | | 168 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 180.00 | 14 136.00 | | 16 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 038.00 | 514 359.00 | | 573 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 996.00 | 59 580.00 | | 72 996.00 |
EA Autres dettes | 224 033.00 | 213 105.00 | | 224 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91.00 | 2 740.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 341.00 | 803 922.00 | | 886 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 050.00 | 939 900.00 | | 1 055 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 905 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 905 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 191.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 526.00 | 10 786.00 | | 11 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 377.00 | 12 244.00 | | 13 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 820.00 | 840 269.00 | | 913 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 089.00 | 809 364.00 | | 881 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 730.00 | 30 904.00 | | 32 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 740.00 | 10 191.00 | | 97 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 202.00 | 9 819.00 | | 89 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 181.00 | 7 681.00 | 8 500.00 | 16 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 177.00 | 1 007 177.00 | | 1 007 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 341.00 | 872 078.00 | 8 500.00 | 886 341.00 |