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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 913.00 | 13 852.00 | 14 061.00 | 27 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 943.00 | 530 252.00 | 1 600 691.00 | 2 130 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 525.00 | | 548 525.00 | 548 525.00 |
BZ Autres créances | 77 741.00 | | 77 741.00 | 77 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 334 625.00 | | 334 625.00 | 334 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 191.00 | | 1 961 191.00 | 1 961 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 134.00 | 530 252.00 | 3 561 882.00 | 4 092 134.00 |
CU Autres participations | 1 943 030.00 | 356 400.00 | 1 586 630.00 | 1 943 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
DH Report à nouveau | 3 066 302.00 | 3 070 358.00 | | 3 066 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 330.00 | -4 056.00 | | -11 330.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 563.00 | 3 107 893.00 | | 3 096 563.00 |
DP Provisions pour risques | 111 651.00 | 111 651.00 | | 111 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 651.00 | 111 651.00 | | 111 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 6 540.00 | | 7 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 010.00 | 101 048.00 | | 121 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 668.00 | 332 588.00 | | 353 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 882.00 | 3 552 131.00 | | 3 561 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 704.00 | | 155 704.00 | 155 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 704.00 | | 155 704.00 | 155 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 763.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 468.00 | 152 819.00 | | 157 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 799.00 | 156 875.00 | | 168 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 330.00 | -4 056.00 | | -11 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 791.00 | | 1 152.00 | 2 129 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 103 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 130 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 761.00 | | 1 152.00 | 26 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 103 030.00 | | | 2 103 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 594.00 | 2 259.00 | | 11 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 594.00 | 2 259.00 | | 11 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 651.00 | | | 111 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 400.00 | | | 516 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 051.00 | | | 628 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 548 525.00 | | | 548 525.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 566.00 | 626 566.00 | 160 000.00 | 786 566.00 |
VW T.V.A. | 91 421.00 | 91 421.00 | | 91 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 668.00 | 353 668.00 | | 353 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |