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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 740 000.00 | | 740 000.00 | 740 000.00 |
AP Constructions | 5 527.00 | 728.00 | 4 798.00 | 5 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 1 722.00 | 468.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 182.00 | 55 821.00 | 11 360.00 | 67 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 624.00 | 58 272.00 | 773 352.00 | 831 624.00 |
BT Marchandises | 68 614.00 | | 68 614.00 | 68 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
BZ Autres créances | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
CF Disponibilités | 44 298.00 | | 44 298.00 | 44 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 803.00 | | 178 803.00 | 178 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 428.00 | 58 272.00 | 952 156.00 | 1 010 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
CU Autres participations | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 386 181.00 | 390 317.00 | | 386 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 923.00 | 19 864.00 | | 52 923.00 |
DL TOTAL (I) | 576 605.00 | 547 681.00 | | 576 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 751.00 | 44 331.00 | | 7 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 031.00 | 189 453.00 | | 221 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 129.00 | 97 785.00 | | 119 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 413.00 | 28 659.00 | | 27 413.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 550.00 | 360 229.00 | | 375 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 156.00 | 907 911.00 | | 952 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 799.00 | 349 909.00 | | 367 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 708.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 079 604.00 | | 1 079 604.00 | 1 079 604.00 |
FG Production vendue services | 44 276.00 | | 44 276.00 | 44 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 881.00 | | 1 123 881.00 | 1 123 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 433.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 884.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 961.00 | 2 802.00 | | 11 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 390.00 | 1 058 343.00 | | 1 125 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 467.00 | 1 038 479.00 | | 1 072 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 923.00 | 19 864.00 | | 52 923.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 838.00 | | 816.00 | 830 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 16 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 831 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 740 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 938.00 | | 816.00 | 15 938.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 995.00 | 5 276.00 | | 52 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 995.00 | 5 276.00 | | 52 995.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 129.00 | 119 129.00 | | 119 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
UX Autres créances clients | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
VI Groupe et associés | 221 031.00 | 221 031.00 | | 221 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
VP Divers | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 044.00 | | | 32 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 550.00 | 367 799.00 | 7 751.00 | 375 550.00 |