| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 870.00 | 38 000.00 | 3 870.00 | 41 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
072 Créances – Autres | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
084 Disponibilités | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 092.00 | | 82 092.00 | 82 092.00 |
110 Total général Actif | 123 962.00 | 38 000.00 | 85 962.00 | 123 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 621.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 962.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 870.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 259.00 | 118 375.00 | | 104 259.00 |
230 Autres produits | 2 880.00 | 136.00 | | 2 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 139.00 | 118 511.00 | | 107 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 980.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 125.00 | | |
242 Autres charges externes. | 80 976.00 | 94 058.00 | | 80 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | 1 836.00 | | 1 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 906.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 739.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 088.00 | 4 500.00 | | 2 088.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 887.00 | 6 839.00 | | 18 887.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 45.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 917.00 | 117 028.00 | | 103 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 222.00 | 1 483.00 | | 3 222.00 |
294 Charges financières | | 463.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 90.00 | | 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 739.00 | 930.00 | | 2 739.00 |