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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 687 367.00 | 433 547.00 | 253 821.00 | 687 367.00 |
040 Immobilisations financières | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 707 415.00 | 433 547.00 | 273 869.00 | 707 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 934.00 | | 45 934.00 | 45 934.00 |
072 Créances – Autres | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
084 Disponibilités | 95 943.00 | | 95 943.00 | 95 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 476.00 | | 179 476.00 | 179 476.00 |
110 Total général Actif | 886 891.00 | 433 547.00 | 453 345.00 | 886 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 725.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 167.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 206 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 560 989.00 | 536 770.00 | | 560 989.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 875.00 | | |
230 Autres produits | 745.00 | 721.00 | | 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 568 864.00 | 545 366.00 | | 568 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 709.00 | 599.00 | | 1 709.00 |
242 Autres charges externes. | 224 782.00 | 181 407.00 | | 224 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45 622.00 | 41 684.00 | | 45 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 042.00 | 220 740.00 | | 235 042.00 |
252 Charges sociales | 10 148.00 | 8 881.00 | | 10 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 799.00 | 52 145.00 | | 61 799.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 579 104.00 | 505 457.00 | | 579 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 240.00 | 39 909.00 | | -10 240.00 |
280 Produits financiers | 2 182.00 | 605.00 | | 2 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 876.00 | 7 888.00 | | 1 876.00 |
294 Charges financières | 1 507.00 | 4 736.00 | | 1 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 417.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 414.00 | 3 767.00 | | -4 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 725.00 | 39 481.00 | | -3 725.00 |