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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 920.00 | 2 987.00 | 2 933.00 | 5 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 321.00 | 198 976.00 | 31 345.00 | 230 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 614.00 | 201 964.00 | 1 152 650.00 | 1 354 614.00 |
BT Marchandises | 146 058.00 | | 146 058.00 | 146 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
BZ Autres créances | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CF Disponibilités | 39 698.00 | | 39 698.00 | 39 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 327.00 | | 223 327.00 | 223 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 941.00 | 201 964.00 | 1 375 977.00 | 1 577 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 438 697.00 | 359 095.00 | | 438 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 560.00 | 79 603.00 | | 93 560.00 |
DL TOTAL (I) | 752 257.00 | 658 697.00 | | 752 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 233.00 | 589 728.00 | | 487 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 822.00 | 29 938.00 | | 30 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 800.00 | 71 545.00 | | 83 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 409.00 | 51 358.00 | | 21 409.00 |
EA Autres dettes | 456.00 | 43.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 720.00 | 742 612.00 | | 623 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 977.00 | 1 401 310.00 | | 1 375 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 674.00 | 274 030.00 | | 259 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 614.00 | | | 1 354 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 354 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 000.00 | | | 1 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 241.00 | | | 236 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 609.00 | 17 354.00 | | 184 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 609.00 | 17 354.00 | | 184 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 800.00 | 83 800.00 | | 83 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 503.00 | 122 458.00 | 364 046.00 | 486 503.00 |
VI Groupe et associés | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 332.00 | | | 102 332.00 |
VP Divers | 840.00 | | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
VW T.V.A. | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 720.00 | 259 674.00 | 364 046.00 | 623 720.00 |