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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 407 713.00 | | 407 713.00 | 407 713.00 |
AP Constructions | 36 521.00 | 20 298.00 | 16 223.00 | 36 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 633.00 | 160 797.00 | 7 836.00 | 168 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 755.00 | 24 745.00 | 22 010.00 | 46 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 688.00 | 205 840.00 | 456 847.00 | 662 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BZ Autres créances | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 510.00 | 205 840.00 | 472 670.00 | 678 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 072.00 | 66 193.00 | | 71 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 615.00 | 4 879.00 | | 16 615.00 |
DL TOTAL (I) | 93 187.00 | 76 572.00 | | 93 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 212.00 | 99 243.00 | | 57 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 010.00 | 281 470.00 | | 288 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 512.00 | 17 609.00 | | 18 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 749.00 | 14 229.00 | | 15 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 483.00 | 412 551.00 | | 379 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 670.00 | 489 124.00 | | 472 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 383 435.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 128.00 | 5 084.00 | | 28 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 377.00 | 81 474.00 | 393 851.00 | 312 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 377.00 | 81 474.00 | 393 851.00 | 312 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 430.00 | 7 697.00 | | 6 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 858.00 | 5 706.00 | | 5 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 934.00 | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 31 667.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 915.00 | 32 601.00 | | 6 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 839.00 | 42 303.00 | | 9 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | 8 569.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 957.00 | 50 872.00 | | 9 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 041.00 | -18 271.00 | | -3 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 85.00 | | 1 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 840.00 | 404 056.00 | | 412 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 226.00 | 399 176.00 | | 396 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 615.00 | 4 879.00 | | 16 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 627.00 | 19 390.00 | | 22 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 237.00 | | 4 577.00 | 658 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126.00 | 662 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126.00 | 251 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 713.00 | | | 407 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 459.00 | | 4 577.00 | 247 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 036.00 | 12 813.00 | 9.00 | 193 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 036.00 | 12 813.00 | 9.00 | 193 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VI Groupe et associés | 288 010.00 | 288 010.00 | | 288 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 043.00 | | | 65 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 642.00 | 379 642.00 | | 379 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 596.00 | 5 950.00 | | 5 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 986.00 | 7 160.00 | | 6 986.00 |
ST Autres comptes | 76 026.00 | 66 664.00 | | 76 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 807.00 | 39 674.00 | | 41 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 856.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 438.00 | 6 806.00 | | 6 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 532.00 | 50 005.00 | | 47 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 540.00 | 21 926.00 | | 21 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 819.00 | 113 497.00 | | 124 819.00 |