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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 468.00 | | 149 468.00 | 149 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 171.00 | 2 578.00 | 1 593.00 | 4 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 899.00 | 2 578.00 | 152 321.00 | 154 899.00 |
BT Marchandises | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BZ Autres créances | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 833.00 | | 21 833.00 | 21 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 732.00 | 2 578.00 | 174 154.00 | 176 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 170.00 | 44 467.00 | | 67 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 480.00 | 22 703.00 | | 16 480.00 |
DL TOTAL (I) | 92 451.00 | 75 970.00 | | 92 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 663.00 | 51 529.00 | | 22 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 629.00 | 10 481.00 | | 16 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 329.00 | 20 461.00 | | 18 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 060.00 | 14 832.00 | | 24 060.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 2 531.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 703.00 | 99 836.00 | | 81 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 154.00 | 175 807.00 | | 174 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 118.00 | 79 566.00 | | 77 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 303.00 | | 1 597.00 | 153 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 468.00 | | | 149 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 575.00 | | 1 597.00 | 2 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 110.00 | 468.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110.00 | 468.00 | | 2 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 330.00 | 18 330.00 | | 18 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 270.00 | 15 685.00 | 4 585.00 | 20 270.00 |
VI Groupe et associés | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VW T.V.A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 310.00 | 74 725.00 | 4 585.00 | 79 310.00 |