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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 286.00 | | 186 286.00 | 186 286.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 512.00 | 136 514.00 | 72 998.00 | 209 512.00 |
040 Immobilisations financières | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 319.00 | 136 514.00 | 259 805.00 | 396 319.00 |
060 Stock marchandises | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
072 Créances – Autres | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
084 Disponibilités | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 478.00 | | 30 478.00 | 30 478.00 |
110 Total général Actif | 426 797.00 | 136 514.00 | 290 283.00 | 426 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -106 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 390 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 393 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 068.00 | 162 343.00 | | 175 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 545.00 | 28 571.00 | | 6 545.00 |
224 Production immobilisée | 1 106.00 | 3 153.00 | | 1 106.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 738.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 721.00 | 195 805.00 | | 182 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 536.00 | 48 778.00 | | 45 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 258.00 | -148.00 | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 62 894.00 | 70 275.00 | | 62 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | 2 265.00 | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 144.00 | 44 131.00 | | 36 144.00 |
252 Charges sociales | 7 310.00 | 8 177.00 | | 7 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 086.00 | 22 432.00 | | 19 086.00 |
262 Autres charges | 761.00 | 751.00 | | 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 733.00 | 196 659.00 | | 173 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 988.00 | -854.00 | | 8 988.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 857.00 | | |
294 Charges financières | 1 410.00 | 2 801.00 | | 1 410.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 82.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 579.00 | 2 120.00 | | 7 579.00 |