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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 500.00 | | 629 500.00 | 629 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
BZ Autres créances | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
CF Disponibilités | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 851.00 | | 57 851.00 | 57 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 351.00 | | 687 351.00 | 687 351.00 |
CU Autres participations | 623 500.00 | | 623 500.00 | 623 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 920.00 | 5 907.00 | | 7 920.00 |
DG Autres réserves | 137 084.00 | 98 820.00 | | 137 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 183.00 | 40 277.00 | | 25 183.00 |
DL TOTAL (I) | 274 189.00 | 249 005.00 | | 274 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 262.00 | 163 804.00 | | 97 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 456.00 | 245 325.00 | | 278 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722.00 | 3 801.00 | | 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 721.00 | 31 080.00 | | 36 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 162.00 | 444 012.00 | | 413 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 351.00 | 693 017.00 | | 687 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 109.00 | | 116 109.00 | 116 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 109.00 | | 116 109.00 | 116 109.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 567.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 652.00 | 145 363.00 | | 170 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 468.00 | 105 085.00 | | 145 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 183.00 | 40 277.00 | | 25 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 456.00 | 278 456.00 | | 278 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 262.00 | 83 723.00 | 13 539.00 | 97 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 015.00 | 48 015.00 | 6 000.00 | 54 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 163.00 | 399 624.00 | 13 539.00 | 413 163.00 |