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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 400.00 | 50 021.00 | 1 378.00 | 51 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 919.00 | 20 234.00 | 6 685.00 | 26 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 689.00 | 70 255.00 | 48 434.00 | 118 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
BZ Autres créances | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
CF Disponibilités | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 294.00 | | 66 294.00 | 66 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 984.00 | 70 255.00 | 114 728.00 | 184 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 583.00 | | | 583.00 |
DH Report à nouveau | -36 604.00 | | | -36 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193.00 | | | 193.00 |
DL TOTAL (I) | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
EA Autres dettes | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 155.00 | | | 92 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 728.00 | | | 114 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 155.00 | | | 92 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 716.00 | | 180 716.00 | 180 716.00 |
FG Production vendue services | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 701.00 | | 186 701.00 | 186 701.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 107.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | | | -780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 745.00 | | | 188 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 551.00 | | | 188 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193.00 | | | 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 690.00 | | | 118 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 148.00 | 3 107.00 | | 67 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 148.00 | 3 107.00 | | 67 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 968.00 | 62 968.00 | | 62 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 40 102.00 | | | 40 102.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | | | 281.00 |
VC Groupe et associés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 707.00 | 56 837.00 | 2 870.00 | 59 707.00 |
VW T.V.A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 155.00 | 92 155.00 | | 92 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
ST Autres comptes | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
YT Sous‐traitance | 289.00 | | | 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 318.00 | | | 42 318.00 |