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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 900.00 | | 336 900.00 | 336 900.00 |
BZ Autres créances | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CF Disponibilités | 83 301.00 | | 83 301.00 | 83 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 110.00 | | 84 110.00 | 84 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 010.00 | | 421 010.00 | 421 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
CU Autres participations | 333 828.00 | | 333 828.00 | 333 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 966.00 | 171 966.00 | | 171 966.00 |
DG Autres réserves | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 103.00 | 30 772.00 | | -2 103.00 |
DL TOTAL (I) | 368 404.00 | 385 507.00 | | 368 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 647.00 | 76 239.00 | | 51 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 641.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 607.00 | 106 335.00 | | 52 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 010.00 | 491 842.00 | | 421 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 607.00 | 54 688.00 | | 52 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 072.00 | 37 642.00 | | 3 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175.00 | 6 870.00 | | 5 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 103.00 | 30 772.00 | | -2 103.00 |