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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 958.00 | 11 811.00 | 39 147.00 | 50 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 998.00 | 11 811.00 | 39 187.00 | 50 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
BZ Autres créances | 11 425.00 | | 11 425.00 | 11 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CF Disponibilités | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 331.00 | 11 811.00 | 127 520.00 | 139 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
DL TOTAL (I) | 28 249.00 | | | 28 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 207.00 | | | 66 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 271.00 | | | 99 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 520.00 | | | 127 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 266.00 | | | 88 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 204.00 | 10 560.00 | 99 764.00 | 89 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 204.00 | 10 560.00 | 99 764.00 | 89 204.00 |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 834.00 | | | 55 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 089.00 | | | 42 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 916.00 | | | 155 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 318.00 | | | 146 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 288.00 | | 50 250.00 | 79 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 539.00 | 50 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 539.00 | 50 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 248.00 | | 50 250.00 | 79 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 262.00 | 13 474.00 | 36 925.00 | 35 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 262.00 | 13 474.00 | 36 925.00 | 35 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 32 960.00 | | | 32 960.00 |
VB T. V. A. | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 947.00 | 4 942.00 | 11 005.00 | 15 947.00 |
VI Groupe et associés | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 425.00 | 44 385.00 | 40.00 | 44 425.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 271.00 | 88 266.00 | 11 005.00 | 99 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
ST Autres comptes | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YT Sous‐traitance | 23 902.00 | | | 23 902.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 138.00 | | | 21 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 658.00 | | | 82 658.00 |