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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 219 880.00 | | 219 880.00 | 219 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 094.00 | 9 188.00 | 3 905.00 | 13 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 166.00 | 197 985.00 | 179 180.00 | 377 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 640.00 | 226 174.00 | 426 466.00 | 652 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 654.00 | | 41 654.00 | 41 654.00 |
BZ Autres créances | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CF Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 776.00 | | 60 776.00 | 60 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 416.00 | 226 174.00 | 487 242.00 | 713 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -880 307.00 | -670 863.00 | | -880 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 776.00 | -209 444.00 | | -167 776.00 |
DL TOTAL (I) | -1 043 084.00 | -875 307.00 | | -1 043 084.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 491.00 | 1 413 960.00 | | 1 487 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 217.00 | 35 964.00 | | 35 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 617.00 | 7 623.00 | | 2 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 326.00 | 1 457 548.00 | | 1 525 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 242.00 | 587 240.00 | | 487 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 326.00 | 1 457 548.00 | | 1 525 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 217.00 | 35 217.00 | | 35 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 487 491.00 | 1 487 491.00 | | 1 487 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
VP Divers | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 486.00 | 17 985.00 | 23 500.00 | 41 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 326.00 | 1 525 326.00 | | 1 525 326.00 |