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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 522.00 | 9 377.00 | 10 145.00 | 19 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 523.00 | 9 377.00 | 110 145.00 | 119 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
BZ Autres créances | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 892.00 | | 62 892.00 | 62 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 414.00 | 9 377.00 | 173 037.00 | 182 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -617.00 | | | -617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218.00 | | | -218.00 |
DL TOTAL (I) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 972.00 | | | 125 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 872.00 | | | 168 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 037.00 | | | 173 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
FM Production stockée | | | 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 995.00 | | | 74 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 213.00 | | | 75 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218.00 | | | -218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 986.00 | 3 392.00 | | 5 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 986.00 | 3 392.00 | | 5 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VI Groupe et associés | 125 972.00 | | 125 972.00 | 125 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 402.00 | | | 17 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 871.00 | 42 899.00 | 125 972.00 | 168 871.00 |