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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 963.00 | 8 908.00 | 2 054.00 | 10 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 416.00 | 14 779.00 | 10 637.00 | 25 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 729.00 | 23 687.00 | 13 041.00 | 36 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BZ Autres créances | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CF Disponibilités | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 036.00 | | 59 036.00 | 59 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 765.00 | 23 687.00 | 72 078.00 | 95 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
DG Autres réserves | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
DH Report à nouveau | 2 857.00 | 18 944.00 | | 2 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 873.00 | -16 086.00 | | 7 873.00 |
DL TOTAL (I) | 26 482.00 | 18 609.00 | | 26 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547.00 | 17 547.00 | | 2 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 009.00 | 10 391.00 | | 6 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 2 870.00 | | 5 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 063.00 | 16 320.00 | | 26 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 595.00 | 47 131.00 | | 45 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 078.00 | 65 740.00 | | 72 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 595.00 | 44 587.00 | | 45 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 894.00 | | 179 894.00 | 179 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 894.00 | | 179 894.00 | 179 894.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 991.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 26.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 618.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 3 081.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 139.00 | 160 840.00 | | 182 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 266.00 | 176 927.00 | | 174 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 873.00 | -16 086.00 | | 7 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 696.00 | 6 991.00 | | 16 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 696.00 | 6 991.00 | | 16 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VI Groupe et associés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290.00 | | | 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
VW T.V.A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |