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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 159 650.00 | | 159 650.00 | 159 650.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 184.00 | 8 880.00 | 21 305.00 | 30 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 076.00 | 18 122.00 | 180 955.00 | 199 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
060 Stock marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
072 Créances – Autres | 10 688.00 | | 10 688.00 | 10 688.00 |
084 Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 441.00 | | 20 441.00 | 20 441.00 |
110 Total général Actif | 219 518.00 | 18 122.00 | 201 396.00 | 219 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 450.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 295.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 510.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 278 466.00 | 277 492.00 | | 278 466.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 060.00 | 1 432.00 | | 3 060.00 |
230 Autres produits | 408.00 | 7 118.00 | | 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 934.00 | 286 042.00 | | 281 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 071.00 | 115 169.00 | | 119 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | -75.00 | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 444.00 | 5 981.00 | | 3 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 148.00 | -33.00 | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 72 808.00 | 60 213.00 | | 72 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | 2 904.00 | | 3 729.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 635.00 | 68 965.00 | | 60 635.00 |
252 Charges sociales | 10 779.00 | 10 411.00 | | 10 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 660.00 | 5 193.00 | | 3 660.00 |
262 Autres charges | 3 755.00 | 2 455.00 | | 3 755.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 063.00 | 271 182.00 | | 278 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 871.00 | 14 859.00 | | 3 871.00 |
294 Charges financières | 2 154.00 | 2 267.00 | | 2 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -777.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 717.00 | 13 369.00 | | 1 717.00 |