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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 229 633.00 | 4 056.00 | 225 576.00 | 229 633.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 633.00 | 4 056.00 | 226 576.00 | 230 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 550.00 | | 36 550.00 | 36 550.00 |
072 Créances – Autres | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
084 Disponibilités | 80 135.00 | | 80 135.00 | 80 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 638.00 | | 125 638.00 | 125 638.00 |
110 Total général Actif | 356 271.00 | 4 056.00 | 352 215.00 | 356 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31.00 | |
134 Report à nouveau | | | 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 806.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 215.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 161.00 | | | 107 161.00 |
230 Autres produits | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 912.00 | | | 132 912.00 |
242 Autres charges externes. | 109 380.00 | | | 109 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 746.00 | | | 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 966.00 | | | 111 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
294 Charges financières | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 348.00 | | | -10 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 633.00 | | | 260 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -28 000.00 | | | -28 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -28 000.00 | | | -28 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 750.00 | | | 25 750.00 |