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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 754.00 | 5 673.00 | 7 080.00 | 12 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 191.00 | 3 351.00 | 2 840.00 | 6 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 945.00 | 9 024.00 | 9 920.00 | 18 945.00 |
BZ Autres créances | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
CF Disponibilités | 83 532.00 | | 83 532.00 | 83 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 311.00 | | 111 311.00 | 111 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 257.00 | 9 024.00 | 121 232.00 | 130 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
DH Report à nouveau | -6 210.00 | | | -6 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
DL TOTAL (I) | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 862.00 | | | 43 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 232.00 | | | 121 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 975.00 | | | 64 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 777.00 | | 202 777.00 | 202 777.00 |
FG Production vendue services | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 360.00 | | 204 360.00 | 204 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 750.00 | |
GE Autres charges | | | 20 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 400.00 | | | 201 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 147.00 | | | 174 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 923.00 | | | 411 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 587.00 | | | 367 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 335.00 | | | 44 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 629.00 | | 4 254.00 | 73 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 937.00 | 18 945.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 682.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 255.00 | 18 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 947.00 | | 4 254.00 | 71 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 091.00 | 15 590.00 | 32 657.00 | 26 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 256.00 | 425.00 | 1 682.00 | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 835.00 | 15 164.00 | 30 975.00 | 24 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
VI Groupe et associés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 975.00 | 64 975.00 | | 64 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | | | 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
ST Autres comptes | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 488.00 | | | 73 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 680.00 | | | 145 680.00 |