| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 78 546.00 | | 78 546.00 | 78 546.00 |
084 Disponibilités | 87 181.00 | | 87 181.00 | 87 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 216.00 | | 167 216.00 | 167 216.00 |
110 Total général Actif | 167 216.00 | | 167 216.00 | 167 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 225.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 152 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
214 Production vendue de biens – France | 184 498.00 | 322 446.00 | | 184 498.00 |
230 Autres produits | 1 618.00 | 1 347.00 | | 1 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 624.00 | 323 793.00 | | 195 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 591.00 | 116 718.00 | | 50 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 236.00 | -1 005.00 | | 10 236.00 |
242 Autres charges externes. | 26 711.00 | 56 569.00 | | 26 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 656.00 | 3 305.00 | | 2 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 212.00 | 49 571.00 | | 43 212.00 |
252 Charges sociales | 6 555.00 | 9 091.00 | | 6 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 613.00 | 6 874.00 | | 3 613.00 |
262 Autres charges | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 387.00 | 241 123.00 | | 153 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 236.00 | 82 669.00 | | 42 236.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 151.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95 891.00 | 606.00 | | 95 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 209.00 | 19 696.00 | | 23 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 386.00 | 62 519.00 | | 75 386.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 200.00 | | | 106 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 109 425.00 | | | 109 425.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 95 891.00 | | | 95 891.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |