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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 435.00 | | 201 435.00 | 201 435.00 |
CF Disponibilités | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 315.00 | | 211 315.00 | 211 315.00 |
CU Autres participations | 201 420.00 | | 201 420.00 | 201 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 420.00 | 101 420.00 | | 101 420.00 |
DH Report à nouveau | -12 911.00 | -5 438.00 | | -12 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 192.00 | -7 473.00 | | -4 192.00 |
DL TOTAL (I) | 84 317.00 | 88 509.00 | | 84 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 000.00 | 95 371.00 | | 86 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 369.00 | 18 639.00 | | 39 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789.00 | 494.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 998.00 | 115 344.00 | | 126 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 315.00 | 203 853.00 | | 211 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 998.00 | 115 344.00 | | 126 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 400.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 988.00 | 967.00 | | 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | 2 448.00 | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203.00 | 9 921.00 | | 4 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 192.00 | -7 473.00 | | -4 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 420.00 | | | 201 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 420.00 | | | 201 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 371.00 | | | 9 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 998.00 | 126 998.00 | | 126 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | 192.00 | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 840.00 | 7 259.00 | | 840.00 |
ST Autres comptes | 318.00 | 594.00 | | 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | 192.00 | | 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 158.00 | 7 854.00 | | 1 158.00 |