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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 926 557.00 | | 926 557.00 | 926 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
072 Créances – Autres | 28 446.00 | | 28 446.00 | 28 446.00 |
084 Disponibilités | 471 771.00 | | 471 771.00 | 471 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 461 386.00 | | 1 461 386.00 | 1 461 386.00 |
110 Total général Actif | 1 461 401.00 | | 1 461 401.00 | 1 461 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 328 516.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 639 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 458 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 461 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 656.00 | | | 72 656.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 386 829.00 | | | 386 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -442 125.00 | | | -442 125.00 |
242 Autres charges externes. | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 163.00 | | | 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
294 Charges financières | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 689.00 | | | 21 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 415.00 | | | 82 415.00 |