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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 874.00 | 551.00 | 5 323.00 | 5 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 283.00 | 4 496.00 | 30 787.00 | 35 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 397.00 | 5 047.00 | 48 350.00 | 53 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
CF Disponibilités | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 199.00 | | 75 199.00 | 75 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 596.00 | 5 047.00 | 123 549.00 | 128 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
DL TOTAL (I) | 82 446.00 | | | 82 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
EA Autres dettes | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 549.00 | | | 123 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
FG Production vendue services | 120 707.00 | | 120 707.00 | 120 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 272.00 | | 171 272.00 | 171 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 844.00 | | | 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 953.00 | | | -38 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 137.00 | | | 172 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 189.00 | | | 110 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 187.00 | | 22 210.00 | 31 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 947.00 | | 22 210.00 | 18 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354.00 | 3 693.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354.00 | 3 693.00 | | 1 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VB T. V. A. | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 516.00 | 43 276.00 | 12 240.00 | 55 516.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
ST Autres comptes | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 892.00 | | | 38 892.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 369.00 | | | 111 369.00 |
YT Sous‐traitance | 699.00 | | | 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 111.00 | | | 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 482.00 | | | 17 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 512.00 | | | 101 512.00 |