| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 521.00 | 286.00 | 1 235.00 | 1 521.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 872.00 | 1 625.00 | 15 247.00 | 16 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 143.00 | 1 912.00 | 125 232.00 | 127 143.00 |
060 Stock marchandises | 160 690.00 | | 160 690.00 | 160 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
072 Créances – Autres | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 011.00 | | 85 011.00 | 85 011.00 |
084 Disponibilités | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 866.00 | | 345 866.00 | 345 866.00 |
110 Total général Actif | 473 010.00 | 1 912.00 | 471 098.00 | 473 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 699.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 098.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 124.00 | | | 124.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 386 764.00 | | | 386 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 764.00 | | | 386 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352 466.00 | | | 352 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160 690.00 | | | -160 690.00 |
242 Autres charges externes. | 80 436.00 | | | 80 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 655.00 | | | 76 655.00 |
252 Charges sociales | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 501.00 | | | 380 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
280 Produits financiers | 152.00 | | | 152.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 753.00 | | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 108 750.00 | | | 108 750.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 143.00 | | | 127 143.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 795.00 | | | 130 795.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |