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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 739.00 | 3 648.00 | 28 091.00 | 31 739.00 |
040 Immobilisations financières | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 306.00 | 3 648.00 | 61 658.00 | 65 306.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
072 Créances – Autres | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
110 Total général Actif | 82 768.00 | 3 648.00 | 79 120.00 | 82 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 722.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
214 Production vendue de biens – France | 45 803.00 | | | 45 803.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 408.00 | | | 408.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 833.00 | | | 54 833.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 969.00 | | | -3 969.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
242 Autres charges externes. | 19 551.00 | | | 19 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
252 Charges sociales | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
294 Charges financières | 792.00 | | | 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 967.00 | | | 967.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 306.00 | | | 65 306.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 885.00 | | | 10 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 686.00 | | | 5 686.00 |