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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 660.00 | 54 076.00 | 2 584.00 | 56 660.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 378.00 | 80 132.00 | 246.00 | 80 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 605.00 | 296 802.00 | 55 803.00 | 352 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 684.00 | | 42 684.00 | 42 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 021.00 | 431 010.00 | 126 011.00 | 557 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 427.00 | | 13 427.00 | 13 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 151.00 | | 81 151.00 | 81 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BZ Autres créances | 88 228.00 | | 88 228.00 | 88 228.00 |
CF Disponibilités | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 997.00 | | 230 997.00 | 230 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 018.00 | 431 010.00 | 357 008.00 | 788 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
CU Autres participations | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 298 948.00 | | | 298 948.00 |
DG Autres réserves | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
DH Report à nouveau | -223 326.00 | | | -223 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 415.00 | | | -39 415.00 |
DL TOTAL (I) | 85 685.00 | | | 85 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 340.00 | | | 148 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 836.00 | | | 73 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 323.00 | | | 271 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 008.00 | | | 357 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 643.00 | | | 259 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 216.00 | | 6 881.00 | 666 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 588.00 | 47 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 076.00 | 557 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 488.00 | 432 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 660.00 | | | 76 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 471.00 | | | 528 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 085.00 | | 6 881.00 | 61 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 331.00 | 10 513.00 | 92 835.00 | 513 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 116.00 | 960.00 | | 53 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 216.00 | 9 553.00 | 92 835.00 | 460 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 340.00 | 148 340.00 | | 148 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 684.00 | 17 625.00 | | 42 684.00 |
UX Autres créances clients | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
VB T. V. A. | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VC Groupe et associés | 48 612.00 | | | 48 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 270.00 | 12 590.00 | 11 680.00 | 24 270.00 |
VI Groupe et associés | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VP Divers | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 527.00 | 71 856.00 | 73 671.00 | 145 527.00 |
VW T.V.A. | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 323.00 | 259 643.00 | 11 680.00 | 271 323.00 |